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华泰柏瑞健康生活(001398)

华泰柏瑞健康生活(001398)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-19660669.15-13324261.6470054685.52
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----102181275.02
基金份额可分配收益/损失----0.96
期末基金资产总值------
期末基金资产净值213348359.96308636053.82208707928.09
基金资产净值收益率(%)----15.16
本期基金资产净值增长率(%)----16.26
基金累计资产净值增长率(%)----95.90
单位:元