会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 272417075.27 | 272417075.27 | 567561999.99 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 30074978.02 | 14966165.50 | 203389739.47 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 41754.21 | 70249.59 | 45859.71 |
基金赎回款 | 223797.49 | 3949104.43 | 2309206.41 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -182043.28 | -3878854.84 | -2263346.70 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 208707928.09 | 203193067.70 | 272417075.27 |
单位:元 |