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易方达新鑫灵活E(001286)

易方达新鑫灵活E(001286)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1260546.21642321.111095608.87
保证金13332438.347703027.104361838.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15439278.1714973681.9810026554.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款29981492.68NaN1000000.00
应收申购款51983.07500000.00400100.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1130518322.431110328900.55894238138.18
应付基金管理费及业绩报酬457784.62439971.79353376.40
应付基金托管费152594.85146657.25117792.13
应付交易清算款29744615.4447463.51505632.70
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金21845.4335799.8979272.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN47438.7184383.86
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额174923052.17233188471.88126586738.81
基金单位总额699313505.30663591099.79629051028.82
未分配收益256281764.96213549328.88138600370.55
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值955595270.26877140428.67767651399.37
基金单位发行总份额699313505.30663591099.79629051028.82
每份基金单位资产净值1.351.311.21
清算备付金13303020.047639021.224327241.59
买入返售证券9990125.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1130518322.431110328900.55894238138.18
基金持有人权益合计955595270.26877140428.67767651399.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债330832.45303000.00199563.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金82833.4787358.1968808.69
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款111508.1354595.67NaN
股票投资市值144349920.56156839240.46143914694.67
债券投资市值875923538.40889831629.90693371341.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元