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易方达新鑫灵活E(001286)

易方达新鑫灵活E(001286)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1911973.291260546.21642321.11
保证金22095757.9713332438.347703027.10
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17300308.0915439278.1714973681.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款983373.0929981492.68NaN
应收申购款104332.0251983.07500000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1443167060.531130518322.431110328900.55
应付基金管理费及业绩报酬560165.72457784.62439971.79
应付基金托管费186721.90152594.85146657.25
应付交易清算款NaN29744615.4447463.51
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金34049.9421845.4335799.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息28557.48NaN47438.71
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额316083177.96174923052.17233188471.88
基金单位总额826011062.87699313505.30663591099.79
未分配收益301072819.70256281764.96213549328.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1127083882.57955595270.26877140428.67
基金单位发行总份额826011062.87699313505.30663591099.79
每份基金单位资产净值1.351.351.31
清算备付金22065703.9513303020.047639021.22
买入返售证券NaN9990125.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1443167060.531130518322.431110328900.55
基金持有人权益合计1127083882.57955595270.26877140428.67
配股权证NaNNaNNaN
其他负债334008.47330832.45303000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金101716.4682833.4787358.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款17469.37111508.1354595.67
股票投资市值166926433.79144349920.56156839240.46
债券投资市值1183488882.28875923538.40889831629.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元