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易方达新鑫灵活E(001286)

易方达新鑫灵活E(001286)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
一、期初基金净值483889878.38483889878.385326526.31
二、本期经营活动:   
基金净收益87397854.5423075242.4034904053.96
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款500000.00400100.00201100.00
基金赎回款54595.67NaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数445404.33NaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值877140428.67767651399.37483889878.38
单位:元