会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27055744.28 | 38649637.37 | 3428495.08 |
| 投资收入 | 13170017.35 | 12404150.83 | 2588108.28 |
| 投资收入_股息收入 | 2135971.96 | 2903040.03 | 1298754.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11034045.39 | 9501110.80 | 1289354.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10716040.73 | 19142368.87 | -102752.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10872629.64 | 19061752.73 | -71733.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -156588.91 | 80616.14 | -31019.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10872629.64 | 19061752.73 | -71733.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -156588.91 | 80616.14 | -31019.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22993.04 | 27830.89 | 21436.77 |
| 其他收入小计 | 12962.97 | 62919.10 | 8370.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3980501.88 | 3745583.41 | 556135.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1615779.39 | 1541025.03 | 232960.32 |
| 基金托管费 | 538593.15 | 513675.07 | 77653.52 |
| 卖出回购债券支出 | 1448314.02 | 1172639.20 | 100975.13 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1448314.02 | 1172639.20 | 100975.13 |
| 其他费用小计 | 98163.12 | 197200.00 | 32543.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 23075242.40 | 34904053.96 | 2872359.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 23075242.40 | 34904053.96 | 2872359.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 23075242.40 | 34904053.96 | 2872359.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 51701.41 | 51787.09 | 24794.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
