会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 23737152.52 | 14913617.72 | 24843061.32 |
保证金 | 372209.28 | 416622.48 | 411182.83 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2663.07 | 37074.84 | 3087.49 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2841.65 | NaN | NaN |
应收申购款 | 1294283.26 | 1755495.89 | 2687318.78 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 419219028.72 | 298017417.37 | 473286963.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5936.83 | 4028.21 | 9136.06 |
应付基金托管费 | 1978.92 | 1342.74 | 3045.36 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 53799.97 | 23872.49 | 262122.85 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2909174.97 | 4364268.80 | 4033413.72 |
基金单位总额 | 322046018.90 | 216528021.70 | 339319568.06 |
未分配收益 | 94263834.85 | 77125126.87 | 129933981.83 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 416309853.75 | 293653148.57 | 469253549.89 |
基金单位发行总份额 | 322046018.90 | 216528021.70 | 339319568.06 |
每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.36 | 1.38 |
清算备付金 | 342210.40 | 307256.76 | 268869.44 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 419219028.72 | 298017417.37 | 473286963.61 |
基金持有人权益合计 | 416309853.75 | 293653148.57 | 469253549.89 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175638.64 | 98978.77 | 188358.48 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 68760.21 | 104343.79 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2588463.65 | 4126933.93 | 3552569.46 |
股票投资市值 | 304613.00 | 1083860.00 | NaN |
债券投资市值 | 16000.00 | 2006200.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |