会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 469253549.89 | 469253549.89 | 500337424.97 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -13838026.61 | -2390496.82 | 145659680.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1294283.26 | 1755495.89 | 2687318.78 |
基金赎回款 | 2588463.65 | 4126933.93 | 3552569.46 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1294180.39 | -2371438.04 | -865250.68 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 416309853.75 | 293653148.57 | 469253549.89 |
单位:元 |