会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -13007312.46 | -1826084.07 | 147663353.48 |
投资收入 | 67997.93 | 28868.25 | 240019.39 |
投资收入_股息收入 | 28883.61 | 12082.50 | 240016.97 |
投资收入_债券利息收入 | 39114.32 | 16785.75 | 2.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1049788.85 | -579747.82 | 2538073.59 |
证券_股票买卖价差收入 | -1043588.85 | -579747.82 | 2533631.01 |
证券_债券买卖价差收入 | -6200.00 | NaN | 4442.58 |
证券_股票买卖价差收入 | -1043588.85 | -579747.82 | 2533631.01 |
证券_债券买卖价差收入 | -6200.00 | NaN | 4442.58 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 272711.77 | 180169.15 | 1127461.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 830714.15 | 564412.75 | 2003673.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 63377.25 | 30665.25 | 114013.49 |
基金托管费 | 21125.73 | 10221.78 | 38004.49 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 179408.29 | 90123.24 | 186665.53 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -13838026.61 | -2390496.82 | 145659680.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -13838026.61 | -2390496.82 | 145659680.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -13838026.61 | -2390496.82 | 145659680.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 76217.24 | 38704.12 | 168706.12 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |