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博时上证50ETF联接(001237)

博时上证50ETF联接(001237)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-13007312.46-1826084.07147663353.48
投资收入67997.9328868.25240019.39
投资收入_股息收入28883.6112082.50240016.97
投资收入_债券利息收入39114.3216785.752.42
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-1049788.85-579747.822538073.59
证券_股票买卖价差收入-1043588.85-579747.822533631.01
证券_债券买卖价差收入-6200.00NaN4442.58
证券_股票买卖价差收入-1043588.85-579747.822533631.01
证券_债券买卖价差收入-6200.00NaN4442.58
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计272711.77180169.151127461.08
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用830714.15564412.752003673.41
基金管理费及业绩报酬63377.2530665.25114013.49
基金托管费21125.7310221.7838004.49
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计179408.2990123.24186665.53
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-13838026.61-2390496.82145659680.07
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-13838026.61-2390496.82145659680.07
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-13838026.61-2390496.82145659680.07
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息76217.2438704.12168706.12
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元