会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 104270132.81 | 116987621.51 | 7335272.87 |
| 保证金 | 20861.53 | 63228.47 | 3740.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1229013.24 | 34930.18 | 383704.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 405983.70 | NaN | 40209.46 |
| 应收申购款 | 195138.47 | 45974.37 | 813.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 390551160.87 | 237437267.10 | 212202948.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 102166.82 | 78460.25 | 130075.56 |
| 应付基金托管费 | 36488.19 | 28021.51 | 46455.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47636.01 | 65824.68 | 1957.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1191976.62 | 1782275.79 | 692608.44 |
| 基金单位总额 | 275328198.86 | 186756005.89 | 219746528.11 |
| 未分配收益 | 114030985.39 | 48898985.42 | -8236188.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 389359184.25 | 235654991.31 | 211510339.67 |
| 基金单位发行总份额 | 275328198.86 | 186756005.89 | 219746528.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.25 | 1.22 |
| 清算备付金 | 17043.43 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 140103690.07 | 50000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 390551160.87 | 237437267.10 | 212202948.11 |
| 基金持有人权益合计 | 389359184.25 | 235654991.31 | 211510339.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 246022.52 | 227729.31 | 514000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3328.57 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 721216.07 | 1353790.98 | 96.45 |
| 股票投资市值 | 83896341.05 | 70305512.57 | 194428207.59 |
| 债券投资市值 | 60430000.00 | NaN | 10011000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
