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东方鼎新混合A(001196)

东方鼎新混合A(001196)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款104270132.81116987621.517335272.87
保证金20861.5363228.473740.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1229013.2434930.18383704.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款405983.70NaN40209.46
应收申购款195138.4745974.37813.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值390551160.87237437267.10212202948.11
应付基金管理费及业绩报酬102166.8278460.25130075.56
应付基金托管费36488.1928021.5146455.57
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金47636.0165824.681957.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1191976.621782275.79692608.44
基金单位总额275328198.86186756005.89219746528.11
未分配收益114030985.3948898985.42-8236188.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值389359184.25235654991.31211510339.67
基金单位发行总份额275328198.86186756005.89219746528.11
每份基金单位资产净值1.411.251.22
清算备付金17043.43NaNNaN
买入返售证券140103690.0750000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计390551160.87237437267.10212202948.11
基金持有人权益合计389359184.25235654991.31211510339.67
配股权证NaNNaNNaN
其他负债246022.52227729.31514000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3328.57NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款721216.071353790.9896.45
股票投资市值83896341.0570305512.57194428207.59
债券投资市值60430000.00NaN10011000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元