会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13491648.64 | 50622390.95 | -53534428.80 |
| 投资收入 | 4290842.47 | 549635.31 | 5376218.15 |
| 投资收入_股息收入 | 816374.89 | 517876.41 | 4980450.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3474467.58 | 31758.90 | 395767.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11843233.51 | 13213440.82 | 4793968.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11536601.93 | 13255140.82 | 4761393.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 306631.58 | -41700.00 | 32575.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11536601.93 | 13255140.82 | 4761393.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 306631.58 | -41700.00 | 32575.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 321333.96 | 128331.63 | 511.78 |
| 其他收入小计 | 28603.03 | 68835.75 | 5162.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1999816.88 | 1501409.37 | 2808298.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1035348.84 | 568829.62 | 1723178.04 |
| 基金托管费 | 369767.50 | 203153.38 | 615420.83 |
| 卖出回购债券支出 | 9615.86 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9615.86 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 115273.04 | 90644.18 | 402771.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11491831.76 | 49120981.58 | -56342727.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11491831.76 | 49120981.58 | -56342727.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11491831.76 | 49120981.58 | -56342727.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20108.45 | 233695.33 | 49006.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
