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华夏可转债增强债券I(001046)

华夏可转债增强债券I(001046)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8919576.491397580.1010486978.18
保证金25099112.945348862.083417588.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6226937.236477307.241666489.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款23693657.5421775013.85NaN
应收申购款515719.493409834.315938836.15
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2867774760.202041978144.93609910523.48
应付基金管理费及业绩报酬1434440.071145901.92237035.14
应付基金托管费409839.99327400.5467724.32
应付交易清算款27596851.1015715035.179149108.93
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金415293.90904976.9960893.19
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息59504.92NaN15443.35
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额389581506.3972550127.01138210447.84
基金单位总额1412720350.871209934671.02298374198.36
未分配收益1065472902.94759493346.90173325877.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2478193253.811969428017.92471700075.64
基金单位发行总份额1412720350.871209934671.02298374198.36
每份基金单位资产净值NaNNaNNaN
清算备付金24861497.995014877.653376896.80
买入返售证券25100000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2867774760.202041978144.93609910523.48
基金持有人权益合计2478193253.811969428017.92471700075.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200000.0084302.56130000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金11445.514588.261978.24
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2345778.459767921.576248264.67
股票投资市值653074048.88314214798.84196171393.85
债券投资市值2125145707.631689354748.51392229237.03
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元