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华夏可转债增强债券I(001046)

华夏可转债增强债券I(001046)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值471700075.64471700075.64NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益129636676.43-38536610.1277116627.08
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款515719.493409834.315938836.15
基金赎回款2345778.459767921.576248264.67
基金单位交易产生的基金净值变动数-1830058.96-6358087.26-309428.52
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2478193253.811969428017.92471700075.64
单位:元