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北信瑞丰无限互联(000886)

北信瑞丰无限互联(000886)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5756749.054505395.515305254.30
保证金248371.40966751.883136528.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1580.822037.764171.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN5775193.1015729464.63
应收申购款4180.4219157.94294320.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值41817969.9852920928.1260182349.03
应付基金管理费及业绩报酬48463.0166936.9968133.71
应付基金托管费8077.1911156.1711355.63
应付交易清算款115152.16NaN4108800.02
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1206086.111698242.102832598.02
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1800066.612075686.187899835.90
基金单位总额64210033.6167967220.4862795133.52
未分配收益-24192130.24-17121978.54-10512620.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值40017903.3750845241.9452282513.13
基金单位发行总份额64210033.6167967220.4862795133.52
每份基金单位资产净值0.620.750.83
清算备付金185678.52816141.812790816.32
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计41817969.9852920928.1260182349.03
基金持有人权益合计40017903.3750845241.9452282513.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债324032.43250094.35335020.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款98255.7149256.57543928.22
股票投资市值35807088.2941652391.9335712608.49
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元