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北信瑞丰无限互联(000886)

北信瑞丰无限互联(000886)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值50845241.94141867202.33141867202.33
二、本期经营活动:   
基金净收益-8105129.15-46629615.72-40795553.06
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款4180.4219157.94294320.90
基金赎回款98255.7149256.57543928.22
基金单位交易产生的基金净值变动数-94075.29-30098.63-249607.32
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值40017903.3750845241.9452282513.13
单位:元