会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 15816063.11 | 2561756.65 | 3413362.08 |
保证金 | 1147299.42 | 2078282.76 | 800588.79 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 891070.34 | 666867.73 | 665509.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 73759.09 | 2418217.18 | 6381211.14 |
应收申购款 | 426631.19 | 261714.03 | 169241.32 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 895153028.14 | 1048434057.63 | 747760704.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 969627.41 | 1210377.48 | 929372.56 |
应付基金托管费 | 161604.55 | 201729.58 | 154895.45 |
应付交易清算款 | 10810038.28 | 281759.43 | 5025561.87 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 715661.57 | 872682.80 | 644272.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13852439.25 | 5801106.92 | 11378461.19 |
基金单位总额 | 675506901.54 | 726842124.30 | 531862001.29 |
未分配收益 | 205793687.35 | 315790826.41 | 204520242.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 881300588.89 | 1042632950.71 | 736382243.52 |
基金单位发行总份额 | 675506901.54 | 726842124.30 | 531862001.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.43 | 1.38 |
清算备付金 | 944603.14 | 1856882.14 | 601305.74 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 895153028.14 | 1048434057.63 | 747760704.71 |
基金持有人权益合计 | 881300588.89 | 1042632950.71 | 736382243.52 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220762.43 | 111618.15 | 222714.16 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 929901.86 | 3092427.73 | 4391263.55 |
股票投资市值 | 832847025.39 | 987571615.28 | 696346791.97 |
债券投资市值 | 43951179.60 | 52875604.00 | 39984000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |