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圆信永丰双红利C(000825)

圆信永丰双红利C(000825)基金概况

????????圆信永丰双红利C???????000825
???????成长型?????混合型
?????????156567748.00?????????80680333.13
????????2014-11-19??????陈臣
?????й???中国工商银行?????????圆信永丰基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)?????????上海市通力律师事务所
??????通过关注中国经济结构转型等制度红利所带来的相关产业投资机会,兼顾投资基本面良好,有稳定分红政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
?????????  (1)股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0-95%,其中投资于双红利主题类的股票资产及债券资产合计占比不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%;
  (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期;
  (14)本基金投资股指期货,遵循以下中国证监会规定的投资限制:
  1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;
  2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
  3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
  4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
  5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
  6)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
  (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
  (16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
??????????  1、自《基金合同》生效之日起,若本基金在每个自然季度末最后一个估值日的两类基金份额各自每份基金份额可供分配利润金额均高于0.08元(含),则于该自然季度结束后15个工作日之内进行收益分配,具体分配方案届时见基金管理人公告;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;每类基金份额的每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的80%;
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  4、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。