会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 163783058.03 | 195808316.40 | 292378579.13 |
| 投资收入 | 7371495.00 | 6259982.14 | 17242025.75 |
| 投资收入_股息收入 | 6082134.97 | 5637498.34 | 16182926.46 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1289360.03 | 622483.80 | 1059099.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 212435428.12 | 142482152.63 | 302753685.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 212396294.57 | 142376940.47 | 301831977.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 39133.55 | 105212.16 | 921707.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 212396294.57 | 142376940.47 | 301831977.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 39133.55 | 105212.16 | 921707.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7332.73 | 95.81 | 118.36 |
| 其他收入小计 | 1623057.34 | 934778.16 | 730318.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22347436.52 | 11049519.53 | 23120100.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13494449.75 | 6635753.11 | 13772410.89 |
| 基金托管费 | 2249074.89 | 1105958.79 | 2295401.75 |
| 卖出回购债券支出 | 7360.56 | 7360.56 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7360.56 | 7360.56 | NaN |
| 其他费用小计 | 265108.28 | 132561.51 | 271095.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 141435621.51 | 184758796.87 | 269258478.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 141435621.51 | 184758796.87 | 269258478.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 141435621.51 | 184758796.87 | 269258478.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55976.03 | 28678.43 | 59289.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
