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民生加银家盈季度债券(000798)

民生加银家盈季度债券(000798)资产负债

会计年度

项目 19年年度 18年年度 18年前3季
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款30336.70411845355.0911135621554.77
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3.19296640.55222884.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值40168.97682139640.6411135844439.68
应付基金管理费及业绩报酬NaN144142.731903621.49
应付基金托管费NaN28828.55380724.29
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN24482.3048450.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额40168.97469881.982678639.41
基金单位总额NaN675625021.5611133165800.27
未分配收益NaN6044737.10NaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值NaN681669758.6611133165800.27
基金单位发行总份额0.00675625021.5611133165800.27
每份基金单位资产净值0.001.011.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN269997645.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计40168.97682139640.6411135844439.68
基金持有人权益合计NaN681669758.6611133165800.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债40168.97149000.00142097.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN117662.67NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元