| 基金名称 | 民生加银家盈季度债券 | 基金代码 | 000798 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 5200032309.69 | 最新基金规模 | 5200032309.69 |
| 成立日期 | 2017-09-13 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 包商银行 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求绝对收益，实现超过业绩比较基准的投资。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)在运作期内，本基金投资的各类金融工具的到期日(或行权到期日)不得晚于该运作期的最后一日； (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； (3)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%； (4)运作期内，本基金总资产不超过本基金净资产的200%； (5)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； (6)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； (7)本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行； (8)本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%； (9)本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过本基金的剩余运作期； (10)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的同一类别内每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则缩减投资人基金份额； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
