会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6801762663.03 | 5301063529.14 | 4856194234.42 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 60008288.90 | 47764828.52 | 64773194.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10005224.79 | 362978.67 | 1120.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17081781004.22 | 16747893624.74 | 14429912231.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3229497.70 | 2742763.82 | 2528576.04 |
| 应付基金托管费 | 968849.28 | 822829.13 | 758572.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 128951.28 | 126576.83 | 153637.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 75997.62 | NaN | 26276.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 346734881.10 | 5455886.71 | 504828435.88 |
| 基金单位总额 | 16735046123.12 | 16742437738.03 | 13925083796.06 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16735046123.12 | 16742437738.03 | 13925083796.06 |
| 基金单位发行总份额 | 16735046123.12 | 16742437738.03 | 13925083796.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 3557758256.63 | 4557857236.79 | 3750473145.71 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17081781004.22 | 16747893624.74 | 14429912231.94 |
| 基金持有人权益合计 | 16735046123.12 | 16742437738.03 | 13925083796.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.00 | 128014.74 | 249000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 124935.87 | 53087.73 | 18928.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6652246570.87 | 6840845051.62 | 5758470537.45 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
