会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 494737123.73 | 226417317.68 | 410243551.74 |
投资收入 | 216319305.02 | 96981179.71 | 199439900.29 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 216319305.02 | 96981179.71 | 199439900.29 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 137603.10 | -30738.60 | -5788250.59 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 137603.10 | -30738.60 | -5788250.59 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 137603.10 | -30738.60 | -5788250.59 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 88502505.28 | 46437340.08 | 67816143.94 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 50742910.02 | 22353461.78 | 44266404.37 |
基金管理费及业绩报酬 | 35641956.60 | 15940584.21 | 30424029.43 |
基金托管费 | 10692586.90 | 4782175.22 | 9127209.01 |
卖出回购债券支出 | 3970847.53 | 1459822.09 | 4191279.18 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3970847.53 | 1459822.09 | 4191279.18 |
其他费用小计 | 342231.90 | 162906.11 | 335449.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 443994213.71 | 204063855.90 | 365977147.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 443994213.71 | 204063855.90 | 365977147.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 443994213.71 | 204063855.90 | 365977147.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 189777710.33 | 83029536.49 | 147184912.92 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |