会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3168857.96 | 885693.95 | 675824.92 |
| 保证金 | 2811.96 | 118635.14 | 1036836.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6389917.48 | 4921156.57 | 15740419.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1852.87 | 299.82 | 52718.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2184441564.10 | 319689390.48 | 640089011.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 418400.98 | 113581.03 | 299674.17 |
| 应付基金托管费 | 139467.02 | 37860.34 | 99891.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 23600.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 42810.11 | 8826.69 | 17446.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 12564.24 | 13132.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 811899.09 | 90012998.47 | 96143778.42 |
| 基金单位总额 | 1779688854.75 | 172469147.42 | 407738002.93 |
| 未分配收益 | 403940810.26 | 57207244.59 | 136207229.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2183629665.01 | 229676392.01 | 543945232.62 |
| 基金单位发行总份额 | 1779688854.75 | 172469147.42 | 407738002.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.33 | 1.33 |
| 清算备付金 | NaN | 111190.50 | 1029759.94 |
| 买入返售证券 | 802553123.83 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2184441564.10 | 319689390.48 | 640089011.04 |
| 基金持有人权益合计 | 2183629665.01 | 229676392.01 | 543945232.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189001.19 | 103225.09 | 209020.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2895.79 | 18817.88 | 96109.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19324.00 | 525704.49 | 285782.96 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1372325000.00 | 313763605.00 | 622583212.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
