会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 543945232.62 | 543945232.62 | 836099376.86 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 8350797.64 | -467844.85 | 13594033.76 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1852.87 | 299.82 | 52718.37 |
基金赎回款 | 19324.00 | 525704.49 | 285782.96 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17471.13 | -525404.67 | -233064.59 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2183629665.01 | 229676392.01 | 543945232.62 |
单位:元 |