会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12934964.48 | 1465846.51 | 25628962.54 |
投资收入 | 18517454.20 | 8615602.31 | 56628624.03 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 18517454.20 | 8615602.31 | 56628624.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -7939670.47 | -9426374.94 | -26404566.31 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -7939670.47 | -9426374.94 | -26404566.31 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -7939670.47 | -9426374.94 | -26404566.31 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1090983.70 | 137952.42 | 151012.93 |
其他收入小计 | 405907.19 | 193600.53 | 643972.99 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4584166.84 | 1933691.36 | 12034928.78 |
基金管理费及业绩报酬 | 2314349.69 | 965469.59 | 5711058.58 |
基金托管费 | 771449.92 | 321823.15 | 1903686.14 |
卖出回购债券支出 | 1194500.31 | 495631.56 | 3945052.85 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1194500.31 | 495631.56 | 3945052.85 |
其他费用小计 | 236199.73 | 119611.52 | 260470.49 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8350797.64 | -467844.85 | 13594033.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8350797.64 | -467844.85 | 13594033.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8350797.64 | -467844.85 | 13594033.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 43296.11 | 14169.41 | 84856.77 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |