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光大保德信现金宝A(000210)

光大保德信现金宝A(000210)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9437434175.793147230638.023448533156.81
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息76862391.3344829060.5171238642.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款293856277.26300.00163775.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值17413353731.258396710740.138352433278.07
应付基金管理费及业绩报酬4994809.402021936.632237982.10
应付基金托管费1513578.63640577.89678176.37
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金114428.0070483.1685970.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN64119.67
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6903941.083043622.92347862236.86
基金单位总额17406449790.178393667117.218004571041.21
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值17406449790.178393667117.218004571041.21
基金单位发行总份额371102014.8984236232.7887702940.10
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券4691242337.461771531457.30745402918.10
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计17413353731.258396710740.138352433278.07
基金持有人权益合计17406449790.178393667117.218004571041.21
配股权证NaNNaNNaN
其他负债113138.35229000.00123370.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2913958549.413433119284.304087094785.65
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元