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光大保德信现金宝A(000210)

光大保德信现金宝A(000210)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款101241751.31101064127.73201749706.10
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2932443.603159982.2215056459.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1600.0053325089.2732504.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值730744881.331524011699.783925431921.66
应付基金管理费及业绩报酬258490.54462696.721089368.92
应付基金托管费78330.48140211.14330111.81
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23471.7963550.6782686.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息4242.14NaN13916.22
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额51593527.79818635.96101833650.71
基金单位总额679151353.541523193063.823823598270.95
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值679151353.541523193063.823823598270.95
基金单位发行总份额679151353.541523193063.823823598270.95
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券148500542.75538449647.681398105377.15
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计730744881.331524011699.783925431921.66
基金持有人权益合计679151353.541523193063.823823598270.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189000.00103219.55209000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN15363.9539550.82
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值478068543.67828012852.882310487874.87
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元