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光大保德信现金宝A(000210)

光大保德信现金宝A(000210)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入284859669.42317523386.38161765857.90
投资收入69430594.63156668000.9773544074.38
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入69430594.63156668000.9773544074.38
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-3021977.14-10560540.60-1414968.83
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-3021977.14-10560540.60-1414968.83
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-3021977.14-10560540.60-1414968.83
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入64891324.9926166866.8316328828.04
其他收入小计99257.04NaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用32709562.0858807631.7328856652.62
基金管理费及业绩报酬21669624.3632675794.0016850466.09
基金托管费6566552.909929625.605106201.89
卖出回购债券支出3489180.6814569135.016057657.35
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3489180.6814569135.016057657.35
其他费用小计230377.94424803.80219280.49
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益252150107.34258715754.65132909205.28
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益252150107.34258715754.65132909205.28
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩252150107.34258715754.65132909205.28
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息153460469.90145249059.1873307924.31
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元