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光大保德信现金宝A(000210)

光大保德信现金宝A(000210)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值3823598270.953823598270.95NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益47971156.5034245079.00147284578.07
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1600.0053325089.2732504.29
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值679151353.541523193063.823823598270.95
单位:元