会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6996964.21 | 6046214.75 | 1506204.06 |
保证金 | 61459.12 | 41936.94 | 81943.87 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 95490.68 | 35212.12 | 60857.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 644912.45 |
应收申购款 | 67781.82 | 2639219.52 | 30341.43 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 81342234.15 | 66849128.96 | 65898695.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 109976.27 | 56849.22 | 76805.54 |
应付基金托管费 | 18329.38 | 9474.88 | 12800.90 |
应付交易清算款 | 1037396.95 | 1304918.71 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 85537.30 | 47800.45 | 58596.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1318892.24 | 1610664.23 | 797187.46 |
基金单位总额 | 30842440.44 | 24965244.54 | 27213513.02 |
未分配收益 | 49180901.47 | 40273220.19 | 37887994.87 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 80023341.91 | 65238464.73 | 65101507.89 |
基金单位发行总份额 | 30842440.44 | 24965244.54 | 27213513.02 |
每份基金单位资产净值 | 2.60 | 2.61 | 2.39 |
清算备付金 | 39389.01 | 26430.83 | 62016.72 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 81342234.15 | 66849128.96 | 65898695.35 |
基金持有人权益合计 | 80023341.91 | 65238464.73 | 65101507.89 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 30141.27 | 54861.59 | 151340.13 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.34 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 37511.07 | 136759.38 | 497644.22 |
股票投资市值 | 69100219.52 | 54823054.13 | 60025664.89 |
债券投资市值 | 5020318.80 | 3263491.50 | 3548770.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |