会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 65101507.89 | 65101507.89 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4511123.37 | 4252660.45 | 29792488.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 67781.82 | 2639219.52 | 30341.43 |
基金赎回款 | 37511.07 | 136759.38 | 497644.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 30270.75 | 2502460.14 | -467302.79 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 80023341.91 | 65238464.73 | 65101507.89 |
单位:元 |