会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6263170.92 | 4869681.51 | 31790079.28 |
投资收入 | 507613.33 | 254798.58 | 479504.62 |
投资收入_股息收入 | 414786.95 | 223080.64 | 360057.45 |
投资收入_债券利息收入 | 92826.38 | 31717.94 | 119447.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 20708900.80 | 13162460.18 | 26012840.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 20723342.39 | 13174627.27 | 26033520.71 |
证券_债券买卖价差收入 | -14441.59 | -12167.09 | -20680.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 20723342.39 | 13174627.27 | 26033520.71 |
证券_债券买卖价差收入 | -14441.59 | -12167.09 | -20680.32 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 96650.26 | 47571.93 | 169488.81 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1752047.55 | 617021.06 | 1997590.89 |
基金管理费及业绩报酬 | 1055905.93 | 357503.92 | 1114024.55 |
基金托管费 | 175984.40 | 59584.04 | 185670.69 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 113615.26 | 55939.02 | 153434.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4511123.37 | 4252660.45 | 29792488.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4511123.37 | 4252660.45 | 29792488.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4511123.37 | 4252660.45 | 29792488.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 23719.69 | 5157.15 | 22408.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |