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中欧滚钱宝货币A(001211)

中欧滚钱宝货币A(001211)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120平安银行CD1221120111222191108858.422.24
220贴现国债192099191499094133.371.54
320贴现国债172099171319553825.811.35
420农业银行CD0191120030191187119894.331.22
520平安银行CD125112011125995545299.971.02
620广发银行CD100112020100995486817.961.02
720广发银行CD102112020102995434315.291.02
820华夏银行CD175112018175995428339.391.02
920兴业银行CD218112010218995248828.751.02
1020中信银行CD088112008088995974355.691.02
单位:元