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中欧滚钱宝货币A(001211)

中欧滚钱宝货币A(001211)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值91908815926.32NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益1272969987.911955751389.741053330763.71
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款870985.192891093.49144508.70
基金赎回款4124.0012019.368389.07
基金单位交易产生的基金净值变动数866861.192879074.13136119.63
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值114722818412.1591908815926.3297660230485.70
单位:元