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中欧滚钱宝货币A(001211)

中欧滚钱宝货币A(001211)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款45352468990.3047585692943.7345633109909.20
保证金2597.149379740.27124877777.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息497620467.21390297493.55289855920.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN136643.81
应收申购款870985.192891093.49144508.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值121185189071.2596656312115.57104663215583.00
应付基金管理费及业绩报酬26486718.2021919779.3222762908.51
应付基金托管费4729771.123914246.294064805.07
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金941296.90580839.13678472.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1144418.02999051.16887287.50
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6462370659.104747496189.257002985097.30
基金单位总额114722818412.1591908815926.3297660230485.70
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值114722818412.1591908815926.3297660230485.70
基金单位发行总份额114722818412.1591908815926.3297660230485.70
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaN9375238.10124877777.78
买入返售证券23622548453.8213816041084.0720317211126.74
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计121185189071.2596656312115.57104663215583.00
基金持有人权益合计114722818412.1591908815926.3297660230485.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债132852.34259073.89133276.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金496562.97160839.99320914.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4124.0012019.368389.07
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值51631677577.5934132050076.1137854089674.54
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元