会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20南京银行 | 112080843 | 995877202.12 | 1.62 |
2 | 20南京银行CD070 | 112080843 | 995877202.12 | 1.62 |
3 | 20浙商银行CD016 | 112013016 | 990189138.02 | 1.61 |
4 | 20农发01 | 200401 | 842620444.34 | 1.37 |
5 | 20中信银行CD009 | 112008009 | 695287675.70 | 1.13 |
6 | 20交通银行CD020 | 112006020 | 592118553.21 | 0.96 |
7 | 18国开03 | 180203 | 581581643.20 | 0.94 |
8 | 19江苏银行CD188 | 111914188 | 496705786.51 | 0.81 |
9 | 19南京银行CD085 | 111970162 | 496879762.60 | 0.81 |
10 | 19浦发银行CD245 | 111909245 | 499374305.20 | 0.81 |
11 | 20交通银行CD028 | 112006028 | 492451158.66 | 0.80 |
单位:元 |