会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 100578748760.69 | 100578748760.69 | 50813719692.54 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4000482149.54 | 1725042696.42 | 1764733658.40 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 63661657.82 | 172584923.56 | 108431562.06 |
基金赎回款 | 117887487.64 | 954714393.02 | 188815896.64 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -54225829.82 | -782129469.46 | -80384334.58 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 180353206739.31 | 150249878493.82 | 100578748760.69 |
单位:元 |