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易方达现金增利货币B(000621)

易方达现金增利货币B(000621)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值100578748760.69100578748760.6950813719692.54
二、本期经营活动:   
基金净收益4000482149.541725042696.421764733658.40
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款63661657.82172584923.56108431562.06
基金赎回款117887487.64954714393.02188815896.64
基金单位交易产生的基金净值变动数-54225829.82-782129469.46-80384334.58
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值180353206739.31150249878493.82100578748760.69
单位:元