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易方达现金增利货币B(000621)

易方达现金增利货币B(000621)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20199524902.9524837884258.0314312522437.02
保证金352228605.5648480952.38115514500.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息229848380.93270548504.30166334264.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款281917.76NaN618711.64
应收申购款125283353.2897850437.49580425743.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值67710270431.7056542268497.6334403365725.56
应付基金管理费及业绩报酬7362496.815845194.613380302.07
应付基金托管费2629463.162087569.501207250.71
应付交易清算款50120467.78NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金564470.47469799.91226162.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1066352.081986863.75881272.42
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6052538959.435728548805.094501356445.13
基金单位总额61657731472.2750813719692.5429902009280.43
未分配收益0.00NaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值61657731472.2750813719692.5429902009280.43
基金单位发行总份额61657731472.2750813719692.5429902009280.43
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金352228605.5648480952.38115514500.00
买入返售证券24840997597.277870955486.405928286874.43
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计67710270431.7056542268497.6334403365725.56
基金持有人权益合计61657731472.2750813719692.5429902009280.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债226753.80347000.00225852.09
收益分配NaNNaNNaN
未交税金441395.75312337.71249914.44
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款144691105.91280139825.4261427409.94
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值20610817214.1122051583925.9712963119360.03
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元