会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 115692906047.49 | 74541708706.51 | 51641940102.23 |
| 保证金 | 10436199931.82 | 483486905.56 | 97367619.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1000635157.32 | 494718939.03 | 366057864.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 894855.50 |
| 应收申购款 | 63661657.82 | 172584923.56 | 108431562.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 212931919585.31 | 162922120268.99 | 108065129711.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 22324330.28 | 17878625.15 | 12297525.10 |
| 应付基金托管费 | 7972975.10 | 6385223.25 | 4391973.26 |
| 应付交易清算款 | 10113754040.13 | 295339168.68 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 812968.26 | 721500.76 | 582478.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3214238.63 | 2338136.29 | 2640371.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32578712846.00 | 12672241775.17 | 7486380951.18 |
| 基金单位总额 | 180353206739.31 | 150249878493.82 | 100578748760.69 |
| 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 180353206739.31 | 150249878493.82 | 100578748760.69 |
| 基金单位发行总份额 | 180353206739.31 | 150249878493.82 | 100578748760.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 10436199931.82 | 483486905.56 | 97367619.05 |
| 买入返售证券 | 16827747551.67 | 38474474141.06 | 16804717380.98 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 212931919585.31 | 162922120268.99 | 108065129711.87 |
| 基金持有人权益合计 | 180353206739.31 | 150249878493.82 | 100578748760.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 246100.00 | 126380.76 | 246000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 834778.62 | 707689.81 | 558552.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 117887487.64 | 954714393.02 | 188815896.64 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 64350988435.18 | 42989286500.50 | 36514963121.61 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
