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上证消费80ETF(510150)

上证消费80ETF(510150)基金概况

基金名称上证消费80ETF基金代码510150
投资类型指数型投资风格股票型
首次募集规模685530280.00最新基金规模39931550.00
成立日期2010-12-09基金经理苏燕青
基金托管人中国工商银行基金管理人招商基金管理有限公司
会计师事务所德勤华永会计师事务所律师事务所北京高朋律师事务所
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资原则及比例  (1)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  (2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
  (3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (6)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (7)本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定;
  (8)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
收益分配原则  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的5%,基金的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式采用现金分红;
  3、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
  4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
  5、每一基金份额享有同等分配权;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。