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上证消费80ETF(510150)

上证消费80ETF(510150)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3817269.272945155.143058611.40
保证金24040.9845646.811946.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息363.64594.17501.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款405301.04NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值279811385.78166467055.10160251465.42
应付基金管理费及业绩报酬103104.9273412.1663999.52
应付基金托管费20620.9814682.4412799.90
应付交易清算款NaN770189.5915649.77
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金46412.5043846.4920604.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额424673.761222130.68477806.74
基金单位总额121161858.7590819470.6596887948.29
未分配收益158224853.2774425453.7762885710.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值279386712.02165244924.42159773658.68
基金单位发行总份额39931550.0029931550.0031931550.00
每份基金单位资产净值7.005.525.00
清算备付金21400.5839379.201326.32
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计279811385.78166467055.10160251465.42
基金持有人权益合计279386712.02165244924.42159773658.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债254535.36320000.00364752.78
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值275564410.85163475658.98157190405.52
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元