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上证消费80ETF(510150)

上证消费80ETF(510150)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3076852.077636239.764719792.12
保证金11170.9517329.6539863.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息404.18639.66648.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款811766.58351432.00467677.20
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值883929331.34730372340.92527637089.79
应付基金管理费及业绩报酬363289.35294874.72195005.18
应付基金托管费72657.8758974.9539001.02
应付交易清算款NaNNaN6925.70
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金160198.48148759.5785885.09
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额944648.30692381.96531818.38
基金单位总额289056406.14215223261.86160000115.57
未分配收益593928276.90514456697.10367105155.84
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值882984683.04729679958.96527105271.41
基金单位发行总份额1143178600.00851178600.0052731550.00
每份基金单位资产净值0.770.8610.00
清算备付金6198.4914230.5932341.88
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计883929331.34730372340.92527637089.79
基金持有人权益合计882984683.04729679958.96527105271.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债348501.44189772.29205000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.160.431.39
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值879795752.22722023703.76522141471.02
债券投资市值233385.34342996.09267636.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元