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上证消费80ETF(510150)

上证消费80ETF(510150)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入57695480.2452871690.8635625724.42
投资收入2530864.532536835.861654302.29
投资收入_股息收入2530864.532536780.781654268.78
投资收入_债券利息收入NaN55.0833.51
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入19112561.3717705186.241783589.07
证券_股票买卖价差收入19112561.3717672595.551759753.16
证券_债券买卖价差收入NaN32590.6923835.91
证券_股票买卖价差收入19112561.3717672595.551759753.16
证券_债券买卖价差收入NaN32590.6923835.91
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计16986.39-21308.98-23565.81
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用888779.011568249.09677794.18
基金管理费及业绩报酬510540.01810108.61357473.97
基金托管费102108.03162021.7271494.79
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计154766.36430504.00215010.78
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益56806701.2351303441.7734947930.24
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益56806701.2351303441.7734947930.24
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩56806701.2351303441.7734947930.24
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息8824.8222902.6710573.87
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元