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金鹰红利价值(210002)

金鹰红利价值(210002)基金概况

基金名称金鹰红利价值基金代码210002
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模367018547.39最新基金规模154137097.33
成立日期2008-12-04基金经理陈颖
基金托管人交通银行基金管理人金鹰基金管理有限公司
会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所广东岭南律师事务所
投资目标本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资原则及比例  (1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%,并按有关规定履行信息披露义务;
  (3)本基金股票资产占基金资产净值比例为30%-80%;现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。
  (4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (5)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
  (6)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;
  (7)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)及相关规定执行;
  (8)法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
收益分配原则  1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
  2、每一基金份额享有同等分配权;
  3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
  4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
  5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
  6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
  7、每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配。
  8、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。
  9、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。