会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 23675863.95 | 6043137.64 | 17306235.26 |
投资收入 | 270251.45 | 226059.89 | 224334.22 |
投资收入_股息收入 | 215678.73 | 189389.44 | 167623.14 |
投资收入_债券利息收入 | 54572.72 | 36670.45 | 56711.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 13126507.59 | -1873423.34 | 26689603.79 |
证券_股票买卖价差收入 | 11050885.58 | -1205842.07 | 23692213.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 2075622.01 | -667581.27 | 2997389.81 |
证券_股票买卖价差收入 | 11050885.58 | -1205842.07 | 23692213.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 2075622.01 | -667581.27 | 2997389.81 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4322.67 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 98850.12 | 48205.74 | 104198.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2265334.39 | 783598.01 | 3057592.91 |
基金管理费及业绩报酬 | 909085.24 | 408132.63 | 1183125.39 |
基金托管费 | 151514.08 | 68022.08 | 197187.59 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 123533.01 | 61503.88 | 115836.78 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 21410529.56 | 5259539.63 | 14248642.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 21410529.56 | 5259539.63 | 14248642.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 21410529.56 | 5259539.63 | 14248642.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 75169.92 | 17005.70 | 50084.79 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |