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金鹰红利价值(210002)

金鹰红利价值(210002)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6435023.3562783255.2410792738.99
保证金601393.4394233.041645717.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24092.2413167.33-5221.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2534818.83954482.582024573.99
应收申购款137681.2224691.7439186.46
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值87331461.71108561799.77158328054.14
应付基金管理费及业绩报酬100281.54150969.27205664.04
应付基金托管费16713.5825161.5434277.36
应付交易清算款3487687.42248722.07NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金282618.5549324.13166983.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5786033.061586343.731437301.98
基金单位总额57544889.2398261637.65154137097.33
未分配收益24000539.428713818.392753654.83
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值81545428.65106975456.04156890752.16
基金单位发行总份额57544889.2398261637.65154137097.33
每份基金单位资产净值1.421.091.30
清算备付金490730.9518915.001590985.93
买入返售证券NaNNaN45000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计87331461.71108561799.77158328054.14
基金持有人权益合计81545428.65106975456.04156890752.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债657894.51738209.36992142.61
收益分配NaNNaNNaN
未交税金99.99NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1240737.47373957.3638234.44
股票投资市值64427788.9044691969.8498831058.49
债券投资市值13170663.74NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元