| 基金名称 | 万家行业优选混合 | 基金代码 | 161903 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 309958613.24 | 最新基金规模 | 7005648746.35 |
| 成立日期 | 2005-07-15 | 基金经理 | 黄兴亮 朱颖 吴印 |
| 基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 投资目标 | 采用指数优化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 在正常市场状况下,本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95%,现金类资产5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金将依据证券市场的阶段性变化,动态调整基金资产在股票和现金类资产的配置比例。 本基金投资于股票资产的资金中,不低于80%的资产将投资于巨潮公用事业指数成份股；同时,本基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于指数成份股以外价值被低估的上市公司。 | ||
| 收益分配原则 | 天同公用事业行业股票型基金 1．每一基金份额享有同等分配权； 2．场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红； 3．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配； 5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 6．法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
