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万家行业优选混合(161903)

万家行业优选混合(161903)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款664393124.421280847636.56997678143.73
保证金9421929.6625567467.8320550740.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3373067.88288264.682709786.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款18706282.50297979011.12NaN
应收申购款52951460.0059797717.68553733488.06
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值17435503131.7719645030849.0613522596160.93
应付基金管理费及业绩报酬17770160.3520711064.3412280163.44
应付基金托管费2733870.823186317.601889255.91
应付交易清算款NaNNaN207743004.21
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5870968.6011052022.505585136.46
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额280760757.41341578530.91732585168.02
基金单位总额4454826704.284922800856.793949039109.25
未分配收益12699915670.0814380651461.368840971883.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值17154742374.3619303452318.1512790010992.91
基金单位发行总份额7902936061.698733115869.317005648746.35
每份基金单位资产净值2.172.211.83
清算备付金5734778.6120695269.1017089704.25
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计17435503131.7719645030849.0613522596160.93
基金持有人权益合计17154742374.3619303452318.1512790010992.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1323736.801691818.762360773.87
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款253062020.84304937307.71502726834.13
股票投资市值16286177267.3117980550751.1911867804001.70
债券投资市值400480000.00NaN80120000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元