会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1012090031.35 | 1773408995.60 | 6072433252.81 |
| 投资收入 | 35686957.18 | 26365161.08 | 22229696.50 |
| 投资收入_股息收入 | 27319465.67 | 23194969.30 | 20855688.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8367491.51 | 3170191.78 | 1374008.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2636100618.11 | 1493562865.43 | 3119429740.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2636047280.03 | 1493562865.43 | 3120129921.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 53338.08 | NaN | -700180.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2636047280.03 | 1493562865.43 | 3120129921.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 53338.08 | NaN | -700180.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 86903.29 | 86903.29 | 124729.43 |
| 其他收入小计 | 27587000.27 | 17134187.45 | 47820932.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 287602393.75 | 158374028.30 | 249136917.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 211369975.73 | 111919264.45 | 166730355.13 |
| 基金托管费 | 32518457.80 | 17218348.35 | 25650823.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 22388.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 22388.76 |
| 其他费用小计 | 319343.78 | 158940.06 | 316431.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 724487637.60 | 1615034967.30 | 5823296334.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 724487637.60 | 1615034967.30 | 5823296334.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 724487637.60 | 1615034967.30 | 5823296334.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6524088.93 | 4277765.44 | 7778598.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
