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万家行业优选混合(161903)

万家行业优选混合(161903)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入1773408995.606072433252.812930208411.51
投资收入26365161.0822229696.5017760368.11
投资收入_股息收入23194969.3020855688.3216623488.70
投资收入_债券利息收入3170191.781374008.181136879.41
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1493562865.433119429740.31257933533.38
证券_股票买卖价差收入1493562865.433120129921.27257953647.46
证券_债券买卖价差收入NaN-700180.96-20114.08
证券_股票买卖价差收入1493562865.433120129921.27257953647.46
证券_债券买卖价差收入NaN-700180.96-20114.08
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入86903.29124729.436750.56
其他收入小计17134187.4547820932.9917984060.45
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用158374028.30249136917.8479897459.80
基金管理费及业绩报酬111919264.45166730355.1352120846.70
基金托管费17218348.3525650823.888018591.85
卖出回购债券支出NaN22388.7622388.76
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN22388.7622388.76
其他费用小计158940.06316431.14144993.81
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1615034967.305823296334.972850310951.71
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1615034967.305823296334.972850310951.71
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1615034967.305823296334.972850310951.71
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息4277765.447778598.862733024.51
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元