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国泰货币市场(020007)

国泰货币市场(020007)基金概况

基金名称国泰货币市场基金代码020007
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模4444937428.94最新基金规模10444095131.52
成立日期2005-06-21基金经理胡智磊 陶然 丁士恒
基金托管人中国农业银行基金管理人国泰基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所北京市金杜律师事务所
投资目标在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
投资原则及比例本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金;一
年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以
内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期
限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可
的其他具有良好流动性的货币市场工具。在有关法律法规允许交易所短期债
券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
收益分配原则1、“每日分配收益,按月结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告,
以每万份基金份额收益为基准,每日为投资者计算当日收益并分配,每月集
中支付收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位,投资者当日收益的
精确度为小数点后两位,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余
额进行再次分配。
    2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于
零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若
当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
    3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益
只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额
获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将
缩减投资者基金份额。
    4、本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一
个月的,不结转。每月结转日,若投资者账户的当前累计收益为正收益,则
该投资者账户的本基金份额体现为增加;反之,则该投资者账户的本基金份
额体现为减少;除了每月的例行收益结转外,每天对涉及有赎回等交易的帐
户进行提前收益结转,处理方式跟例行收益结转完全一致。
    5、每份基金份额享有同等分配权;
    6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额
自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
    7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基
金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过;
    法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。