会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 101084545.16 | 99944021.96 | 24568798.53 |
| 投资收入 | 39618144.95 | 58532785.89 | 8910602.21 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 39618144.95 | 58532785.89 | 8910602.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2988770.14 | 450644.42 | 152781.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2988770.14 | 450644.42 | 152781.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2988770.14 | 450644.42 | 152781.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 26810648.10 | 22076865.88 | 6932591.80 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21189399.26 | 18381095.93 | 6577258.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12517120.05 | 11041198.65 | 3098922.32 |
| 基金托管费 | 3658100.79 | 3345817.85 | 939067.44 |
| 卖出回购债券支出 | 4230591.56 | 1475806.45 | 436625.26 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4230591.56 | 1475806.45 | 436625.26 |
| 其他费用小计 | 212229.53 | 345181.31 | 172497.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 79895145.90 | 81562926.03 | 17991540.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 79895145.90 | 81562926.03 | 17991540.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 79895145.90 | 81562926.03 | 17991540.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 31666981.97 | 18883725.77 | 8572822.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
