会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20中信银行CD107 | 112008107 | 268577111.16 | 3.88 |
2 | 20招商CP012BC | 072000143 | 260009045.59 | 3.76 |
3 | 19浦发银行CD292 | 111909292 | 199483684.01 | 2.88 |
4 | 20浦发银行CD235 | 112009235 | 149209572.13 | 2.16 |
5 | 20浦发银行CD106 | 112009106 | 139423169.15 | 2.01 |
6 | 20银河证券CP004 | 072000104 | 119995664.04 | 1.73 |
7 | 18国开03 | 180203 | 101860104.82 | 1.47 |
8 | 20进出04 | 200304 | 100153272.35 | 1.45 |
9 | 19浦发银行CD253 | 111909253 | 99859100.68 | 1.44 |
10 | 20招商CP007BC | 072000096 | 100000186.72 | 1.44 |
单位:元 |