| 基金名称 | 国富安享货币 | 基金代码 | 004120 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 430039536.95 | 最新基金规模 | 6980573765.52 |
| 成立日期 | 2017-05-22 | 基金经理 | 严婧璧 王莉 |
| 基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 国浩律师集团(上海)事务所 |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | 1、本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天；平均剩余存续期在每个交易日均不得超过240天； 2、现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%； 3、现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； 4、到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%； 5、除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%； 6、同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外； 7、货币市场基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；货币市场基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%； 8、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； 9、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； 10、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | (一)本基金每份基金份额享有同等分配权； (二)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (三)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； (四)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； (五)本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日已实现收益为正值，则为投资人增加基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人相应的基金份额不变；若其当日已实现收益为负值，则缩减投资人相应的基金份额。 (六)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； (七)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，并于调整实施日前在指定媒介公告，不需召开基金份额持有人大会审议。 (八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
