会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5121752937.25 | 5121752937.25 | 7393821353.83 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 148680817.63 | 66361014.15 | 117272090.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 101610066.00 | 44296560.00 | 23492232.19 |
基金赎回款 | NaN | 492.61 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 44296067.39 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 9428622089.58 | 5243126939.49 | 5121752937.25 |
单位:元 |